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截至2023年四季度，全市場公募基金最新規(guī)模為27.59萬億元，較上季度的27.56萬億元環(huán)比上漲0.11%。被動指數(shù)型基金規(guī)模環(huán)比增加2.35%，被動指數(shù)型債券基金規(guī)模環(huán)比增加31.35%。整體來看，債券型基金整體收益表現(xiàn)較優(yōu)，債券型基金收益率中位數(shù)為0.81%，中長期純債型基金收益率中位數(shù)為0.89%。
　　主動權益基金：金融較上季度占比減少1.45%，醫(yī)藥占比增加1.48%
　　2023年四季度主動權益基金規(guī)模為3.79萬億元，數(shù)量為3766只，較上季度減少2878.7億元。股票倉位：2023年四季度主動權益基金的股票倉位為89.40%，較上季度小幅增加0.65%。板塊配置：金融板塊較上季度占比減少1.45%，醫(yī)藥板塊占比增加1.48%。重倉行業(yè)：重倉股所在的前三大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、食品飲料、電子，食品飲料重倉規(guī)模為2259.30億元，季度環(huán)比減少14.81%。重倉股票：重倉股集中度下降，最大主動增持為立訊精密，最大主動減持為貴州茅臺。港股配置：港股持倉規(guī)模季度環(huán)比下降19%，資訊科技業(yè)主動減持比例最大，減持比例為9.35%。
　　固收+基金：股票倉位上升，杠桿增加4.63%
　　2023年四季度固收+基金規(guī)模為1.06萬億元，數(shù)量為996，較上季度減少1753.54億元。資產(chǎn)配置：股票、可轉債倉位占比上升。重倉股票：主要分布在食品飲料、有色金屬、電子等行業(yè)，重倉規(guī)模占比分別為8.93%、8.77%和8.27%。重倉債券：前三名分別為浦發(fā)轉債、興業(yè)轉債、大秦轉債。杠桿率：最新杠桿率為122.71%，較上季度增加4.63%。
　　固收基金：基金總體規(guī)模增加，杠桿率上漲
　　2023年四季度固收基金總體規(guī)模為6.49萬億元，數(shù)量為2228只。其中中長期純債型基金占比為84.66%，規(guī)模達5.49萬億元，數(shù)量為1819只；短期純債型基金總計規(guī)模為0.995萬億元，數(shù)量為336只。資產(chǎn)配置：短期純債型基金中，信用債占比83.33%，較上季度減少1.93%；中長期純債型基金中，利率債占比49.36%，較上季度增加0.78%。重倉債券：中長期純債型基金大部分重倉債券持倉規(guī)模上升。杠桿率：短期純債型基金杠桿率為117.22%，較上季度上升1.94%；中長期純債型基金杠桿率為126.94%，較上季度上升0.53%。
　　FOF基金：整體規(guī)模有所下降，新發(fā)份額處于低位
　　2023年四季度FOF基金數(shù)量為485只，F(xiàn)OF基金總規(guī)模為1540.12億元，較上季度下降84.94億元。2023年四季度，F(xiàn)OF新發(fā)基金16只，新發(fā)份額20.80億份，處于歷史低位。
　　風險提示：本文分析結果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，不構成對產(chǎn)品的推薦投資建議。