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機(jī)械設(shè)備配置占比環(huán)比提升，行業(yè)維持低配
　　以長江行業(yè)分類計(jì)算，基金2023Q4整體配置偏向電子（14.73%）、醫(yī)療保?。?4.14%）、食品飲料（13.18%）、電力及新能源設(shè)備（8.81%）等行業(yè)。機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉占比位列長江32個(gè)行業(yè)分類的第5位，為4.98%。從環(huán)比來看，機(jī)械設(shè)備配置占比環(huán)比小幅提升0.4pct?；鹋渲眉卸拳h(huán)比回升，配置占比前10的行業(yè)占總持倉比例約77.27%，環(huán)比提升2.28pct。環(huán)比提升最為明顯的是電子（+2.79pct），醫(yī)療保健、農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)持倉占比分別提升1.37pct、0.74pct。食品飲料、電力及新能源設(shè)備、銀行持倉占比下降幅度居前，分別環(huán)比下降約1.24pct、0.88pct、0.59pct。2018年以來，機(jī)械行業(yè)一直處于低配狀態(tài)；2023Q1機(jī)械行業(yè)持倉低配比例擴(kuò)大至1.69pct；2023Q2機(jī)械行業(yè)持倉占比低配比例提升至1.71pct；2023Q3低配比例再度擴(kuò)大至1.83pct；2023Q4行業(yè)低配比例收窄至1.52pct，環(huán)比改善明顯。
　　所有子板塊處于低配狀態(tài)，多數(shù)子行業(yè)低配比例環(huán)比收窄
　　基金對(duì)機(jī)械設(shè)備不同子行業(yè)之間的資金配置有所分化，所有子板塊當(dāng)前均處于低配狀態(tài)，但多數(shù)子行業(yè)低配比例環(huán)比收窄，表明資金偏好有所回升。2023Q4通用機(jī)械低配比例環(huán)比收窄0.19pct，運(yùn)輸設(shè)備低配比例環(huán)比收窄0.06pct，建筑及工程機(jī)械低配比例環(huán)比收窄0.04pct，專用設(shè)備低配比例環(huán)比收窄0.03pct。
　　機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉公司數(shù)量環(huán)比提升較多，行業(yè)持倉集中度環(huán)比基本持平
　　機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉公司數(shù)量環(huán)比再度提升，創(chuàng)歷史新高。2023Q4基金持有機(jī)械設(shè)備公司數(shù)量環(huán)比延續(xù)增長趨勢，共計(jì)314家。其中，除儀器儀表及油氣服務(wù)外，其他行業(yè)持有公司數(shù)量環(huán)比均提升。機(jī)械設(shè)備資金配置集中度環(huán)比基本持平。從持倉總市值角度看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉市值TOP10持倉占比自2019Q4達(dá)到高位后，至2023Q4總體保持下降趨勢，顯示行業(yè)持倉逐步分散。2022Q1前十大公司持倉市值占機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉總市值的比重提升至50%，行業(yè)資金配置集中度有所回升，隨后持續(xù)下滑；2023Q4機(jī)械行業(yè)持倉TOP10占機(jī)械總持倉市值比例為37%，環(huán)比基本持平。
　　2023Q4機(jī)械行業(yè)持倉TOP10公司變動(dòng)較大
　　2023Q4基金持倉機(jī)械股前十的公司主要覆蓋行業(yè)龍頭，涉及船舶設(shè)備、通用設(shè)備、工程機(jī)械、3D打印、油氣設(shè)備等領(lǐng)域。基金持倉的機(jī)械設(shè)備個(gè)股前十相較2023Q3發(fā)生較大變化，持倉TOP10公司新增綠的諧波、奕瑞科技、邁為股份、鳴志電器、賽騰股份；恒立液壓、徐工機(jī)械、晶盛機(jī)電、川儀股份、豪邁科技不再位列前十大。2023Q4機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉市值前10的公司分別為中國船舶、匯川技術(shù)、綠的諧波、三一重工、鉑力特、杰瑞股份、奕瑞科技、邁為股份、鳴志電器、賽騰股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、市場格局競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)