>> 華創(chuàng)證券-計算機(jī)行業(yè)2024H1基金持倉分析：基金持倉處于低位，環(huán)比變動幅度較大-240726
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2024年Q2基金計算機(jī)配置占比約2.58%，處于歷史低位。2024年中報，以SW計算機(jī)行業(yè)分類，基金計算機(jī)持股占比為2.58%，而計算機(jī)流通市值占比為3.81%，行業(yè)配置相較2024年一季度下降1.40pct，處于2017年以來歷史新低。
2024年中報計算機(jī)基金持倉處于行業(yè)配置中間水平，環(huán)比變動幅度較高。2024年中報基金計算機(jī)配置占比排名第14，較2024年Q1排名下降7名，與其他行業(yè)相比，基金持倉處于中間水平。從變動幅度來看，計算機(jī)2024年中報向下變動幅度最大。
持股市值方面，深信服、寶信軟件、華大九天進(jìn)入基金前十大重倉。2024年中報，按照基金重倉持股市值來看，前十名公司分別是金山辦公、?？低?、科大訊飛、納思達(dá)、中科曙光、德賽西威、深信服、金蝶國際、寶信軟件、華大九天，金山辦公穩(wěn)居第一，深信服、寶信軟件、華大九天新進(jìn)基金前十大重倉，名列第7、第9、第10；浪潮信息、大華股份、網(wǎng)宿科技則移出前十名列。
德賽西威、金山辦公、海康威視、金蝶國際在持股市值方面下降幅度大，深信服、納思達(dá)增長幅度大?；鸪止墒兄蹬c2024年Q1相比，金山辦公、?？低暋⒖拼笥嶏w、中科曙光、德賽西威、金蝶國際分別下降35.51%、22.98%、19.99%、16.06%、51.04%、21.28%，其中德賽西威、金山辦公、?？低?、金蝶國際下降幅度較大。納思達(dá)、深信服、寶信軟件、華大九天分別增長15.36%、22.78%、11.16%、4.68%，其中深信服、納思達(dá)漲幅較高。
持股基金數(shù)量方面，紫光股份、柏楚電子、納思達(dá)新進(jìn)入前十名。從持股基金數(shù)量來看，2024年中報前十名公司分別是?？低?、金山辦公、科大訊飛、寶信軟件、中科曙光、浪潮信息、德賽西威、紫光股份、柏楚電子、納思達(dá)，其中?？低暫徒鹕睫k公持股基金數(shù)較為領(lǐng)先，分別為305家和213家。諾瓦星云、大華股份、恒生電子移出前十名，紫光股份、柏楚電子、納思達(dá)新進(jìn)入前十名。整體來看，基金持倉領(lǐng)域更為分散，目前更多的基金重倉人工智能、云計算和信創(chuàng)等細(xì)分領(lǐng)域的公司。
德賽西威、金山辦公在持股基金數(shù)量方面下降幅度大，寶信軟件、納思達(dá)在持股基金數(shù)量方面增長幅度較大?；鸪止蓴?shù)量與2024年Q1相比，?？低曄陆?8.45%至305家，仍排名第一，金山辦公、科大訊飛、中科曙光、浪潮信息、德賽西威分別下降41.64%、21.32%、13.73%、20.91%、60.37%，其中金山辦公、德賽西威下降幅度較大。寶信軟件、柏楚電子、納思達(dá)分別增長19.15%、3.45%、13.73%，寶信軟件、納思達(dá)增長幅度較大。
風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)因素不確定性；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；基金配置風(fēng)格不確定性；技術(shù)迭代不及預(yù)期。
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