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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年4月18日，滬深300、中證1000、上證50、中證500股指期貨均處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），升水率分別為-0.21%、-0.09%、-0.20%、-0.15%。
　　兩融情況：截至2025年4月17日，兩融余額為18049.69億元，其中融資余額為17937.00億元，融券余額為112.68億元。整體來(lái)看，截至2025年4月17日，本周融資凈買(mǎi)入額為6.18億元，相較于上周（-934.53億元）有所上升，本周融券凈賣(mài)出額為2.56億元，相較于上周（-1.35億元）有所上升；分行業(yè)來(lái)看，本周融資凈買(mǎi)入額較高的行業(yè)包括電子、汽車(chē)、基礎(chǔ)化工，分別為25.41億元、17.38億元、13.25%；融券凈賣(mài)出額較高的行業(yè)有銀行、食品飲料、醫(yī)藥，分別為0.72億元、0.42億元、0.32億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模總計(jì)62.17億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模567.87億元。
　　公募基金倉(cāng)位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2025年4月18日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均權(quán)益?zhèn)}位84.00%，相較于上周減倉(cāng)0.15%。分行業(yè)來(lái)看，近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)銀行、國(guó)防軍工、機(jī)械等行業(yè)，倉(cāng)位分別增加0.17%、0.16%、0.15%；近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉(cāng)醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、食品飲料，倉(cāng)位分別下降0.24%、0.14%、0.09%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，金融地產(chǎn)板塊中房地產(chǎn)行業(yè)漲幅明顯但呈現(xiàn)主動(dòng)減倉(cāng)態(tài)勢(shì)，倉(cāng)位下降0.88%；TMT板塊中傳媒整體上漲但倉(cāng)位主動(dòng)下降0.06%、電子整體下跌但整體逆勢(shì)加倉(cāng)0.10%。此外，國(guó)防軍工上周下跌2.73%但呈現(xiàn)逆勢(shì)加倉(cāng)態(tài)勢(shì)，倉(cāng)位上漲0.16%，有色金屬上周漲幅0.78%，但倉(cāng)位小幅下降0.04%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來(lái)看，近一周估值、小市值、股息率等因子表現(xiàn)較好，其中BP、對(duì)數(shù)市值以及股息率IC值分別為15.37%、-21.72%、12.61%；反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較差，20日累計(jì)收益因子IC分別為0.75%。從多頭收益相對(duì)于萬(wàn)得全A的超額表現(xiàn)來(lái)看，本周小市值因子表現(xiàn)優(yōu)異，小市值組合超額收益為1.66%。
　　此外，股息率因子表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為1.33%；近一個(gè)月來(lái)看，小市值因子相對(duì)萬(wàn)得全A累計(jì)超額4.80%，反轉(zhuǎn)因子(近20日累計(jì)收益)相對(duì)萬(wàn)得全A累計(jì)虧損0.74%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。