>> 西部證券-北交所市場點(diǎn)評：放量上漲，關(guān)注雅江水電工程主題的持續(xù)性-250722
| 上傳日期： |
2025/7/24 |
大小： |
355KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月22日北證A股成交金額達(dá)359.2元，較上一交易日增加84.7億元，北證50指數(shù)收盤價為1458.86，上漲0.45%，PE_TTM為68.67倍。北證專精特新指數(shù)收盤價為2493.98，上漲0.68%；2）個股層面：當(dāng)日北交所268家公司中169家上漲，3家平盤，96家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：五新隧裝（30.0%）、鐵拓機(jī)械（30.0%）、方正閥門（30.0%）、基康儀器（30.0%）、恒立鉆具（30.0%）；跌幅前五的個股分別為：佳和科技（-9.7%）、萬源通（-7.9%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-7.7%）、諾斯蘭德（-5.1%）、三維股份（-5.1%）。
新聞匯總：1）可控核聚變央企獲百億投資，行業(yè)資本開支有望釋放：中核旗下“可控核聚變國家隊(duì)”聚變公司將獲七方114.9億元增資，國務(wù)院國資委已批復(fù)，標(biāo)志我國核聚變商業(yè)化提速，資本開支進(jìn)入加速釋放周期，但產(chǎn)業(yè)化仍存不確定性。2）全球首架“適航三證”噸級以上eVTOL今日交付峰飛“載物版”預(yù)計今年交付數(shù)十架：峰飛航空全球首架持證噸級eVTOL“凱瑞鷗”今日交付合利智能，年內(nèi)擬交付數(shù)十架載貨版；已獲千架訂單，明年產(chǎn)能爬坡，載人版取證瞄準(zhǔn)1-2年。3）中國研制出系列牛用基因芯片：國家乳業(yè)中心創(chuàng)制國產(chǎn)奶?；蛐酒?，依托60萬頭奶牛大數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)選育高產(chǎn)抗病長周期品系，檢測效率提4倍、成本降八成，助力種源自主可控。
重點(diǎn)公告：1）遠(yuǎn)航精密：董事會授權(quán)用不超2億元閑置募資購買保本理財，現(xiàn)已累計2,000萬元購買光大銀行結(jié)構(gòu)性存款，余額9,640萬元，占凈資產(chǎn)10.55%；2）科達(dá)自控：股東聯(lián)盈科創(chuàng)于6月30日至7月21日減持51.53萬股，致實(shí)控人付國軍等一致行動人持股由42.3485%降至41.9474%，觸及1%整倍數(shù)；3）眾誠科技：與許昌市行政審批和政務(wù)信息管理局簽訂約4991萬元的市直政務(wù)信息化統(tǒng)一運(yùn)維服務(wù)合同，期限至2026年；4）柏星龍：以215.18萬元在香港、米蘭設(shè)全資二三級子公司，建國際銷售中心與歐洲運(yùn)營中心，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組或關(guān)聯(lián)交易，已完成注冊。
投資建議：當(dāng)日從市場熱點(diǎn)觀察，政策驅(qū)動型主題成為主要引擎，特別是圍繞大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高端制造的雅江水電站、工程機(jī)械方向成為明確的領(lǐng)漲主線，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的活躍度明顯提升，市場對宏觀政策預(yù)期與產(chǎn)業(yè)升級趨勢的給予了積極回應(yīng)；展望后市，我們認(rèn)為北交所的高活躍度和政策敏感性特征有望延續(xù)，流動性改善和結(jié)構(gòu)分化并行，可緊密跟蹤基建投資、高端制造及專精特新領(lǐng)域的政策落地與產(chǎn)業(yè)動態(tài)，同時需警惕局部過熱風(fēng)險，建議關(guān)注具有稀缺性、核心競爭力和業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的以把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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