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核心觀點(diǎn)：
　　本期：2022年12月24日~12月30日，上期：2022年12月17日~12月23日，下同。
　　本期我們盤(pán)點(diǎn)2022年全年商業(yè)銀行各類(lèi)債券融資情況。
　　同業(yè)存單：2022年同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模20.26萬(wàn)億元，發(fā)行規(guī)模同比2021年下降1.53萬(wàn)億元，總到期規(guī)模20.12萬(wàn)億元，到期規(guī)模同比2021年上行1.10萬(wàn)億元，凈融資規(guī)模為0.14萬(wàn)億元，是自同業(yè)存單工具推出以來(lái)凈融資最低的一年，主要是由于今年銀行體系存款增長(zhǎng)較好，信貸需求整體偏弱，且政策性銀行分流了一部分信貸供給壓力，降低了商業(yè)銀行同業(yè)存單負(fù)債融資需求。從同業(yè)存單備案使用情況來(lái)看，截至2022年12月30日，共有400余家銀行發(fā)布了本年度同業(yè)存單發(fā)行備案，合計(jì)額度共26.66萬(wàn)億元（不含美元存單備案），實(shí)際存單存續(xù)量為14.05萬(wàn)億元，實(shí)際使用備案額度的52.70%。
　　商業(yè)銀行債：2022年商業(yè)銀行債發(fā)行規(guī)模1.15萬(wàn)億元，發(fā)行規(guī)模同比2021年上行0.38萬(wàn)億元，總到期規(guī)模0.42萬(wàn)億元，到期規(guī)模同比2021年下行0.27萬(wàn)億元，凈融資規(guī)模為0.73萬(wàn)億元，達(dá)到2016年以來(lái)高位。今年整體市場(chǎng)利率低，且綠色、涉農(nóng)等主題豐富，商業(yè)銀行增加了相關(guān)金融債發(fā)行，補(bǔ)充長(zhǎng)久期資金。
　　二級(jí)資本工具及永續(xù)債：2022年二級(jí)資本工具發(fā)行規(guī)模為0.86萬(wàn)億元，發(fā)行規(guī)模同比2021年上行0.24萬(wàn)億元，總到期規(guī)模0.67萬(wàn)億元，到期規(guī)模同比2021年上行0.20萬(wàn)億元，凈融資規(guī)模為0.19萬(wàn)億元。永續(xù)債2022年發(fā)行規(guī)模為0.28萬(wàn)億元，發(fā)行規(guī)模同比2021年縮減0.31萬(wàn)億元，評(píng)級(jí)上以AAA級(jí)為主。
　　下期關(guān)注：下周央行公開(kāi)市場(chǎng)共有1.66萬(wàn)億元逆回購(gòu)集中到期，關(guān)注元旦收假后央行是否續(xù)作及市場(chǎng)短端資金利率波動(dòng)情況。
　　本期數(shù)據(jù)跟蹤：央行凈投放保持高位，同業(yè)存單發(fā)行利率下行。Shibor3M：本期末2.42%，上期末2.40%。1月期票據(jù)利率：本期末1.28%，上期末0.02%。NCD跟蹤：目前總存量約14.05萬(wàn)億元，平均利率2.33%。本期加權(quán)平均新發(fā)行利率2.58%，較上期持平。本周發(fā)行3,714億元，平均發(fā)行期限0.37年。本期到期2,652億元，預(yù)計(jì)下周到期807億元，未來(lái)30日總到期約1.12萬(wàn)億元。商業(yè)銀行債與資本工具：更多數(shù)據(jù)參見(jiàn)正文圖表。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑；（2）疫情持續(xù)時(shí)間超預(yù)期；（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)及金融風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。