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市場情緒升至高位，外資入場放緩，兩融大幅流入。節(jié)后交投顯著放量，日均臨近萬億，各項(xiàng)情緒指標(biāo)升至歷史高位，其中強(qiáng)勢股、線上股創(chuàng)近兩年新高，新高股重返近一年高位，股民情緒與杠桿情緒繼續(xù)沖高。結(jié)構(gòu)層面，交易分化水平有所抬升，成長風(fēng)格相對占優(yōu)，TMT熱度升至近兩年高位，泛新能源熱度也有所回暖，而消費(fèi)板塊熱度顯著回落，地產(chǎn)鏈熱度也延續(xù)歷史底部，具體而言，IT服務(wù)、專用設(shè)備和消費(fèi)電子熱度抬升居前，而券商、化學(xué)制劑和數(shù)字芯片設(shè)計(jì)熱度回落居多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤。
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回升，二八分化有所回升。截至2月3日，近5日漲跌中樞有所回升，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為0.64%、0.43%和0.12%。上周二八收益分化有所回升，升至17.21%，二八成交分化程度有所回落，降至19。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-1.48%、-3.31%和-3.45%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到57.20%、50.80%和52.60%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回落。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-0.36%、-0.19%和0.01%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到21.50%、18.20%和9.70%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)5.79%、3.41%和1.85%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到65.80%、59.50%和57.00%。上周行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)1.23%、6.36%和3.88%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到51.60%、67.40%和67.90%。
　　2、市場情緒跟蹤。
　　上周市場情緒變動(dòng)：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.48。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至3.62，全A換手率抬升至6.19%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落1.68，回落至18.17。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至384，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至25；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至14，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至4。5）趨勢占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回升。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回升至81.32%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至67。6）全A市場MACD強(qiáng)勢股占比回升至62.89%，弱勢股占比回落至3.62%。7）全A杠桿資金情緒回升至34.43%。8）外資交易盤凈流入MA30回落至18.60億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤。
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈回籠10680億元，短期利率回落，各期Shibor環(huán)比回落，國債利率整體回落，各期信用利差環(huán)比分化，人民幣小幅貶值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約8.0億元，ETF份額環(huán)比增加40.51億份，北上資金凈流入341.8億元，融資余額環(huán)比增加403.03億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增3家，首發(fā)融資規(guī)模57.94億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約19.32億元，無定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力抬升，解禁規(guī)模約1584.68億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。