>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報：科技巨頭爭相入局AI+醫(yī)療，國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)-230327
| 上傳日期： |
2023/3/28 |
大小： |
1487KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏 |
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上周全球股市普漲。市場交易熱點(diǎn)主要圍繞AIGC+主題下的游戲和影視，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)替代。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，全球科技巨頭加快布局AI+醫(yī)療，從AIGC到AIGP，人工智能的生成和預(yù)測能力對真實(shí)世界的影響將進(jìn)一步加深；國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)率先在廣州和昆明同時實(shí)現(xiàn)，這是我國首次將光伏發(fā)電制成固態(tài)氫能應(yīng)用于電力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了“綠電”與“綠氫”之間的靈活轉(zhuǎn)換。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市普漲。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別上漲0.5%、0.9%、3.2%、1.7%、3.3%、2.0%；美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別上漲1.2%、1.7%、1.4%；歐股市場全面上漲，富時100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數(shù)分別上漲1.0%、1.3%、1.3%、1.6%；日經(jīng)225指數(shù)上漲0.2%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：光模塊、智能音箱、網(wǎng)絡(luò)游戲。板塊方面，上周全球股市普漲，其中信息技術(shù)、可選消費(fèi)表現(xiàn)相對較好，電信服務(wù)表現(xiàn)相對較差。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、公用事業(yè)行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，金融、可選消費(fèi)行業(yè)公司居多。
【市場交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：AIGC+。AIGC引領(lǐng)新的內(nèi)容生成生態(tài)，2030年全球市場規(guī)模有望超過千億美元；游戲與人工智能結(jié)合是必然趨勢，AIGC助力游戲開發(fā)，顯著降本增效；全新工具賦能視頻生成，AIGC助力影視行業(yè)發(fā)展。熱點(diǎn)二：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)替代。華為在芯片領(lǐng)域完成14nm以上EDA工具國產(chǎn)化，今年將完成全面驗(yàn)證，晶瑞電材參股子公司湖北晶瑞引入大基金二期在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者；大基金二期在產(chǎn)業(yè)布局方面，繼續(xù)提升裝備和材料領(lǐng)域的投資比重，大力支持晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)和芯片制造上游國產(chǎn)替代；政策持續(xù)支持下，關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的EDA工具、IP核以及制造端的半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備等支持性環(huán)節(jié)。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：AI+醫(yī)療。海外科技巨頭加快布局AI+醫(yī)療，微軟發(fā)布醫(yī)療行業(yè)首款結(jié)合GPT4模型應(yīng)用；百圖生科AIGP平臺發(fā)布，提供多種蛋白質(zhì)生成能力；從AIGC到AIGP，人工智能的生成和預(yù)測能力對真實(shí)世界的影響將進(jìn)一步加深；在政策方面，國家相繼出臺了AI醫(yī)療相關(guān)文件，對AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用提出指導(dǎo)方向。趨勢二：固態(tài)儲氫。國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)率先在廣州和昆明同時實(shí)現(xiàn)，這是我國首次將光伏發(fā)電制成固態(tài)氫能應(yīng)用于電力系統(tǒng)。固態(tài)儲氫最大的優(yōu)點(diǎn)就是簡單高效，把光伏、風(fēng)電等不穩(wěn)定的發(fā)電量高密度存儲起來。通過氫能的制取、存儲、發(fā)電、加氫一體化，實(shí)現(xiàn)“綠電”與“綠氫”之間的靈活轉(zhuǎn)換，解決了新能源發(fā)電的隨機(jī)性、季節(jié)性、波動強(qiáng)的難題。
【重要資訊】第一公民銀行：3月27日，第一公民銀行將完成對硅谷銀行的收購。具體來看，第一公民銀行將從美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)手中接管硅谷銀行的所有存款和貸款。美國聯(lián)邦存款保險公司獲得價值高達(dá)5億美元的第一公民銀行普通股。特斯拉：3月27日，全新Model S & Model X中國大陸開啟交付。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，3月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：氫能（上游）、充電樁（高壓快充）、儲能（大儲）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（AI+，數(shù)據(jù)要素）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風(fēng)險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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