>> 國盛證券-外資周報第160期：交易盤階段離場，配置盤穩(wěn)健增持-230523
| 上傳日期： |
2023/5/24 |
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| 590KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
王程錦,張峻曉 |
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1、總體配置：人民幣匯率破7，交易盤離場超百億。
聯(lián)儲加息預(yù)期反復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期承壓，人民幣匯率破7。上周聯(lián)儲加息預(yù)期反復(fù)，前半周多位美聯(lián)儲高官釋放偏鷹信號，亞特蘭大聯(lián)儲主席明確駁斥市場降息預(yù)期，達(dá)拉斯聯(lián)儲主席同樣認(rèn)為當(dāng)前通脹仍然太高，受此影響美元指數(shù)前半周快速走高。與此同時，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際承壓，經(jīng)濟(jì)預(yù)期也有所承壓，美元兌人民幣再度破7。不過伴隨上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言，仍傾向于支持6月暫不加息，聯(lián)儲加息預(yù)期再度返鴿，隨后美元指數(shù)高位回調(diào)，人民幣也重返升值。
外資分歧放大，交易盤流出提速，配置盤穩(wěn)健增持。北向資金上周轉(zhuǎn)為小幅離場，單周凈流出約16.91億元。資金類型拆分看，配置盤大幅增持，單周凈流入約109.47億元，交易盤上周流出破百億，周內(nèi)凈流出約121.07億元。與此同時，南下資金加速流入，上周凈流入約96.26億元。截至5月19日，北上配置盤今年以來累計凈流入達(dá)到1490.38億元，北上交易盤今年以來累計凈流入達(dá)到403.83億元。
2、行業(yè)配置：電力設(shè)備獲增配居前，非銀金融遭減持居多。整體視角下，上周電力設(shè)備（+40.63億元）、電子（+22.03億元）和傳媒（+9.22億元）凈流入居前，非銀金融（-36.67億元）、食品飲料（-24.03億元）和房地產(chǎn)（-10.59億元）流出最多。
從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周電子（+21.11億元）凈流入最多，而非銀金融（-37.96億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周電力設(shè)備（+47.41億元）凈流入最多，而食品飲料（-10.05億元）凈流出最多。
3、個股配置：寧德時代增持居前，貴州茅臺減持居多。整體視角下，上周寧德時代（+19.44億元）、昆侖萬維（+7.64億元）和中微公司（+7.53億元）凈流入居前；而貴州茅臺（-9.04億元）、隆基綠能（-8.28億元）和中國平安（-7.95億元）流出居多。
從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周中微公司（+7.57億元）、滬電股份（+3.56億元）和兆易創(chuàng)新（+2.92億元）凈流入居前；而寧德時代（-16.05億元）、貴州茅臺（-9.83億元）和中國平安（-7.49億元）流出居多。配置盤視角下，上周寧德時代（+35.49億元）、順豐控股（+6.07億元）和昆侖萬維（+5.81億元）凈流入居前；而海天味業(yè)（-7.77億元）、隆基綠能（-5.78億元）和牧原股份（-3.68億元）流出居多。
風(fēng)險提示：1、海外市場波動加??；2、匯率貶值風(fēng)險。
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