>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)跟蹤周報(bào)：2023世界人工智能大會(huì)有哪些主題投資機(jī)會(huì)？-230703
| 上傳日期： |
2023/7/4 |
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pdf 共25頁(yè) |
來源： |
招商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張夏 |
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近期市場(chǎng)交易熱點(diǎn)主要圍繞世界人工智能大會(huì)預(yù)期和船周期。2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，關(guān)注與大會(huì)相關(guān)的數(shù)據(jù)要素、人形機(jī)器人、大模型三大主題投資機(jī)會(huì)。船周期相關(guān)的造船方向，造船需求旺盛，國(guó)際市場(chǎng)份額領(lǐng)先，船舶企業(yè)收入利潤(rùn)持續(xù)改善；油運(yùn)方向，油運(yùn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期疊加運(yùn)價(jià)回升，油運(yùn)周期有望來臨。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上，關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展下的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)；復(fù)合集流體方面，關(guān)注鍍膜與超聲波滾焊設(shè)備，不同基膜技術(shù)路線演進(jìn)與下游驗(yàn)證進(jìn)展；新能源汽車方面，關(guān)注電池新技術(shù)和汽車智能化細(xì)分方向。政策端，6月政策聚焦產(chǎn)業(yè)端，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展情況。
【市場(chǎng)交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：世界人工智能大會(huì)。2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，關(guān)注與大會(huì)相關(guān)的數(shù)據(jù)要素、人形機(jī)器人、大模型三大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。熱點(diǎn)二：船周期。造船方面，造船需求旺盛，國(guó)際市場(chǎng)份額領(lǐng)先，船舶企業(yè)收入利潤(rùn)持續(xù)改善；油運(yùn)方面，油運(yùn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期疊加運(yùn)價(jià)回升，油運(yùn)周期有望來臨。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展下的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。復(fù)合集流體：近期，多家公司公告獲得PET復(fù)合銅箔設(shè)備安裝和產(chǎn)品訂單，這意味著復(fù)合集流體正式走出實(shí)驗(yàn)室，步入商業(yè)化。建議關(guān)注鍍膜與超聲波滾焊設(shè)備，不同基膜技術(shù)路線演進(jìn)與下游驗(yàn)證進(jìn)展。新能源汽車：伴隨新能源傳統(tǒng)旺季來臨，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈存在諸多投資機(jī)會(huì)。銷量端，新能源車傳統(tǒng)旺季來臨，新能源車行業(yè)銷量高增；技術(shù)端，磷酸錳鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)0到1的飛躍；政策端，指導(dǎo)性文件推動(dòng)汽車智能化。建議關(guān)注電池新技術(shù)和汽車智能化細(xì)分方向
【重要政策追蹤】6月政策聚焦產(chǎn)業(yè)端，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展情況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月共出臺(tái)58條重要政策，其中涉及財(cái)經(jīng)委會(huì)議提到的促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展政策4條，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提振信心政策2條，房地產(chǎn)政策13條，除房地產(chǎn)外的產(chǎn)業(yè)政策共39條，政策重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從上周的邊際變化來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策接連出臺(tái)，《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》發(fā)布，從頂層設(shè)計(jì)上重點(diǎn)聚焦機(jī)械、電子、汽車三個(gè)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
【重要資訊】亞馬遜：旗下公司Zoox宣布，已開始在拉斯維加斯的公共道路上測(cè)試Robotaxi，這標(biāo)志著沒有踏板或方向盤的自動(dòng)駕駛汽車首次在內(nèi)華達(dá)州的公共道路上運(yùn)行。目前，Zoox的測(cè)試局限在拉斯維加斯西南部地區(qū)的一英里環(huán)路內(nèi)，計(jì)劃在未來幾個(gè)月內(nèi)擴(kuò)大路測(cè)范圍。特斯拉：特斯拉第二季度汽車產(chǎn)量47.97萬輛，預(yù)估45.66萬；第二季度交付量46.61萬，預(yù)估44.84萬，產(chǎn)銷均超預(yù)期。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從短期角度，7月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：集成電路（存儲(chǔ)、封測(cè)、材料）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、新能源汽車（整車、電池、自動(dòng)駕駛）、AI+（應(yīng)用、算法、算力）、光伏（N型組件）。
【中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少，產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：POE膠膜、HJT電池、抗病毒面料。板塊方面，上周全球股市能源、材料板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，醫(yī)療保健、日常消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，可選消費(fèi)、信息技術(shù)行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，日常消費(fèi)、醫(yī)療保健行業(yè)公司居多。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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