>> 平安證券-計算機行業(yè)周報：堅定看好AIGC產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注中報業(yè)績-230731
| 上傳日期： |
2023/7/31 |
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| 963KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閆磊,付強 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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行業(yè)要聞及簡評：1）中共中央政治局會議召開，利好金融IT、AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。“活躍資本市場”將有效促進(jìn)企業(yè)釋放市場活力和創(chuàng)造力，以金融要素助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，打造以科技創(chuàng)新為特征的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，我國金融IT市場迎來新的發(fā)展機會。本次會議在人工智能領(lǐng)域延續(xù)了上次政治局會議的基調(diào)，指出促進(jìn)人工智能安全發(fā)展。國家對人工智能安全問題的高度重視，有利于引導(dǎo)“技術(shù)向善”，促進(jìn)我國人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2）《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》 （以下簡稱《指南》）發(fā)布，有望推動我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《指南》適應(yīng)了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展新階段的新需求，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。下一步，工信部將深入推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，通過標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)推動我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
重點公司公告：1）同花順公告2023年半年度報告。2）華大九天公告2023年半年度報告。3）中科星圖發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告的自愿性披露公告。4）南天信息公告2023年半年度報告。5）鼎捷軟件公告2023年半年度報告。6）威勝信息公告2023年半年度報告。7）科遠(yuǎn)智慧公告2023年半年度業(yè)績快報。8）數(shù)字認(rèn)證公告2023年半年度業(yè)績預(yù)告。9）通行寶公告2023年半年度業(yè)績快報。10）銅牛信息公告2023年半年度業(yè)績預(yù)告。11）新點軟件發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告的自愿性披露公告。12）樂鑫科技公告2023年半年度報告。13）雷柏科技公告2023年半年度報告。
一周行情回顧：上周，計算機行業(yè)指數(shù)上漲1.79%，滬深300指數(shù)上漲4.47%，前者跑輸后者2.68pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業(yè)市盈率為52.9倍。計算機行業(yè)334只A股成分股中，177只股價上漲，6只持平，151只下跌。
投資建議：當(dāng)前，我國大模型產(chǎn)品已經(jīng)初步具備商用能力?！渡墒饺斯ぶ悄芊?wù)管理暫行辦法》的落地預(yù)示著我國大模型商用浪潮即將開啟。在政策與技術(shù)的共振下，我國AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。AIGC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大算力，我國AI芯片和AI服務(wù)器市場迎來發(fā)展機遇，相關(guān)芯片和服務(wù)器廠商將深度受益。我們堅定看好AIGC產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。同時，隨著7、8月份行業(yè)上市公司半年報的陸續(xù)披露，半年報業(yè)績符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個股也將迎來投資機會。維持對計算機行業(yè)的“強于大市”評級。在標(biāo)的方面：1）算力方面，推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科，建議關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、景嘉微；2）算法方面：推薦科大訊飛，建議關(guān)注三六零；3）應(yīng)用方面，推薦金山辦公，建議關(guān)注拓爾思、彩訊股份、航天宏圖；4）網(wǎng)絡(luò)安全方面，強烈推薦啟明星辰，推薦深信服、綠盟科技。
風(fēng)險提示：1）合規(guī)風(fēng)險上升。2）技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期。3）供應(yīng)鏈風(fēng)險
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