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2023年二季度熱點(diǎn)匯總：1）科技板塊熱度不減，權(quán)益基金重倉(cāng)股在科技板塊的配置比例進(jìn)一步提升，接近2020年上半年半導(dǎo)體主題行情的配置比例。2）行業(yè)主題基金內(nèi)部，醫(yī)藥主題基金布局方向從醫(yī)療服務(wù)、CRO進(jìn)一步向中藥切換，科技主題基金持續(xù)增配人工智能，新能源主題基金減配光/儲(chǔ)、增配汽零，消費(fèi)主題基金中白酒占比大幅下降。3）AI、通信相關(guān)個(gè)股獲權(quán)益基金增配明顯，增配比例和數(shù)量前兩位的公司為通信服務(wù)公司中興通訊以及AI光模塊供應(yīng)商中際旭創(chuàng)。
　　基金市場(chǎng)概況：2023年二季度，A股及港股各主要寬基指數(shù)紛紛下跌，小盤和價(jià)值風(fēng)格略微占優(yōu)；北向資金流向方面，電力設(shè)備行業(yè)維持上季度大幅流入趨勢(shì)，外資配置主線以高端制造和科技成長(zhǎng)方向?yàn)橹?，消費(fèi)復(fù)蘇鏈條以及金融地產(chǎn)遭遇減持；行業(yè)指數(shù)方面，多數(shù)行業(yè)出現(xiàn)回調(diào)，行業(yè)間分化顯著，通信行業(yè)表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先，商貿(mào)零售行業(yè)表現(xiàn)墊底。主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模和份額環(huán)比均有下降，新發(fā)市場(chǎng)延續(xù)低迷。
　　基金持倉(cāng)情況：二季度主動(dòng)權(quán)益基金股票倉(cāng)位隨著A股市場(chǎng)回調(diào)有所下降，平均股票倉(cāng)位由上季度的87.96%下降至86.84%，港股倉(cāng)位再次小幅回落。重倉(cāng)股行業(yè)配置方面，電力設(shè)備重回第一大重倉(cāng)行業(yè)，食品飲料行業(yè)重倉(cāng)占比顯著下降，電子行業(yè)占比有較大幅度提升；重倉(cāng)股市值分布方面，中小市值股票占比提升，權(quán)益基金市值風(fēng)格持續(xù)下沉；重倉(cāng)股集中度方面，無論TOP50、100還是200的股票集中度環(huán)比均進(jìn)一步下降。
　　基金公司分析：2023年二季度，主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模排名前20位的基金公司中僅大成基金規(guī)模提升，第一大重倉(cāng)為食品飲料行業(yè)的基金公司有6家，但食品飲料重倉(cāng)占比均有所下降，電力設(shè)備占比總體提升，本季度多家公司將電子行業(yè)增配至第一大重倉(cāng)行業(yè)。
　　基金主題分析：2023年二季度，各主題型基金中，僅軍工和科技主題基金取得正回報(bào)，季度分別上漲1.91%和0.81%，收益表現(xiàn)最差的為農(nóng)業(yè)主題基金，季度下跌10.90%。頭部規(guī)模的非主題基金和過去一年績(jī)優(yōu)基金二季度重倉(cāng)股市值占比提升最明顯的均為制造板塊，行業(yè)輪動(dòng)型基金重倉(cāng)增持最多的為科技板塊。
　　FOF持倉(cāng)情況：2023年二季度FOF持倉(cāng)占比和數(shù)量提升最多的權(quán)益基金均為劉旭管理的“大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)”；新生代基金經(jīng)理中，劉金輝管理的“中歐電子信息產(chǎn)業(yè)”二季度FOF重倉(cāng)持有市值占FOF重倉(cāng)基金總規(guī)模比例最高，但與上季度相比略有下滑，排名靠前的新生代基金經(jīng)理還有海富通基金楊寧嘉、廣發(fā)基金馮騁、匯添富基金張韡等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:海外緊縮緩和進(jìn)程不及預(yù)期、新冠疫情演繹情況、國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期。