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作為小盤股代表指數(shù)，中證2000指數(shù)市值中樞較低，相比滬深300超配高景氣成長(zhǎng)板塊；當(dāng)前基金持倉已呈現(xiàn)明顯市值下沉趨勢(shì)；小盤股受產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)，盈利預(yù)期增速較高。結(jié)合上述情況，我們認(rèn)為小盤占優(yōu)的格局可能持續(xù)。
　　中證2000指數(shù)市值中樞較低，聚焦高景氣成長(zhǎng)板塊。截至2023年8月25日，中證2000成分股流通市值中位數(shù)不足20億元，相比滬深300，中證2000指數(shù)行業(yè)分散度更強(qiáng)，超配制造等高景氣成長(zhǎng)板塊。
　　小盤股受產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)，盈利預(yù)期增速較高。截至2023年8月25日，中證2000指數(shù)成分股中專精特新含量高達(dá)22.25%，高于滬深300（5%）、中證500（7%）、中證1000（16%），同時(shí)中證2000凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增速與EPS預(yù)測(cè)增速均高于滬深300、中證500、中證1000同期水平。
　　基金持倉已呈現(xiàn)明顯市值下沉趨勢(shì)，小盤共識(shí)持續(xù)凝聚。2021年上半年以來，公募基金持股集中度持續(xù)下行，基金經(jīng)理持倉偏好向中小市值轉(zhuǎn)移，CR200已由2021年初的約77%下降到2023年7月的55%，分散度顯著提升。從機(jī)構(gòu)調(diào)研的角度，我們統(tǒng)計(jì)了公募基金調(diào)研股票的數(shù)量和流通市值中位數(shù)。2021年以來，基金對(duì)中小市值個(gè)股關(guān)注度明顯提升。
　　中證2000指數(shù)（指數(shù)代碼：932000.CSI，以下簡(jiǎn)稱“中證2000”）從滬深市場(chǎng)中選取市值規(guī)模較小且流動(dòng)性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場(chǎng)小市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)交投活躍，風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　長(zhǎng)期收益優(yōu)于滬深300、中證500、中證1000、萬得全A等寬基指數(shù)：自2013年12月31日至2023年8月25日，指數(shù)年化收益率8.94%，夏普比率0.33，整體優(yōu)于滬深300、中證500、中證1000、萬得全A等寬基指數(shù)。
　　指數(shù)交投較為活躍：2021Q3以來指數(shù)成交量、成交額維持在較高位置。截至2023年8月25日，指數(shù)發(fā)布以來日均成交額為1813億元，日均成交量為171億股。
　　指數(shù)估值水平較低：指數(shù)PE處于基日以來的42.60%分位，PB處于發(fā)布以來的21.17%。
　　廣發(fā)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（認(rèn)購代碼：560223，以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)中證2000ETF”）由廣發(fā)基金管理有限公司于2023年9月1日發(fā)行，發(fā)行期截止日為2023年9月5日。
　　基金經(jīng)理：夏浩洋：理學(xué)碩士，投資經(jīng)理年限2.29年，在管產(chǎn)品9只，在管基金總規(guī)模141.96億元。
　　基金管理人：2013年以來，廣發(fā)基金公司非貨幣產(chǎn)品規(guī)模長(zhǎng)期呈上漲趨勢(shì)，截至2023年9月4日，其非貨幣產(chǎn)品規(guī)模約為7284億元，在所有基金管理人中排名第3。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；股市波動(dòng)率上升；金融監(jiān)管力度抬升超預(yù)期。本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平較高；歷史表現(xiàn)不代表未來。