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國證2000小盤特色明顯，其成分市值中位數(shù)水平與中證全指相當(dāng)。國證2000指數(shù)在行業(yè)分布上與中證1000、2000指數(shù)存在差異。當(dāng)前機(jī)構(gòu)資金增量乏力，小盤風(fēng)格有望持續(xù)。
　　國證2000流通市值與自由流通市值水平與中證全指較為接近，頗具小盤代表性。截至2023年8月31日，國證2000與中證全指成份流通市值中位數(shù)均在50億元左右。截至2023年9月5日，國證2000與中證全指成份自由流通市值中位數(shù)均在30億元左右。
　　國證2000與中證1000、中證2000成份在行業(yè)分布上存在差異。相比中證1000，國證2000相對(duì)超配機(jī)械、計(jì)算機(jī)等制造行業(yè)，低配醫(yī)藥、食品飲料等消費(fèi)行業(yè)。相比中證2000，國證2000相對(duì)超配醫(yī)藥、有色金屬等行業(yè)，低配機(jī)械、消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)。
　　國證2000指數(shù)盈利預(yù)期高于中證2000，預(yù)期增速高于中證1000等指數(shù)。截至2023年9月5日，國證2000預(yù)測(cè)凈利潤增速與EPS預(yù)測(cè)增速均高于滬深300、中證500、中證1000同期水平，國證2000指數(shù)2023與2024年預(yù)測(cè)EPS均高于中證2000預(yù)測(cè)EPS。
　　機(jī)構(gòu)資金增量乏力，小盤風(fēng)格有望持續(xù)。2021年上半年以來，公募基金持股集中度持續(xù)下行，基金經(jīng)理持倉偏好向中小市值轉(zhuǎn)移，CR200已由2021年初的約77%下降到55%，分散度顯著提升。從機(jī)構(gòu)調(diào)研的角度，我們統(tǒng)計(jì)了公募基金調(diào)研股票的數(shù)量和流通市值中位數(shù)。2021年以來，基金對(duì)中小市值個(gè)股關(guān)注度明顯提升。
　　國證2000指數(shù)（指數(shù)代碼：399303.SZ，以下簡(jiǎn)稱“國證2000”）由扣除總市值排名前1000只證券后市值大、流動(dòng)性好的2000只證券組成，反映滬深北交易所小型證券的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。指數(shù)交投活躍，呈現(xiàn)高盈利特征，風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　長(zhǎng)期收益優(yōu)于滬深300、中證500、中證1000、國證1000、萬得全A等寬基指數(shù)：自2009年12月31日至2023年9月5日，指數(shù)年化收益率6.55%，夏普比率0.25，整體優(yōu)于滬深300、中證1000、國證1000、萬得全A等寬基指數(shù)。
　　指數(shù)交投較為活躍：2021Q3以來指數(shù)成交量、成交額維持在較高位置。2023Q2指數(shù)日均成交額為3206億元，日均成交量為267億股。
　　指數(shù)呈現(xiàn)高盈利特征：2015年以來，國證2000指數(shù)在ROA等盈利指標(biāo)上，流動(dòng)比率等流動(dòng)性指標(biāo)上，以及資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)上，均優(yōu)于同期滬深300、國證1000、萬得全A指數(shù)。截至2023Q2，國證2000指數(shù)的ROA為1.16%，資產(chǎn)負(fù)債率為60.40%，流動(dòng)比率為1.42，速動(dòng)比率為1.04。
　　指數(shù)估值水平較低：指數(shù)PE處于發(fā)布以來的57.24%分位，PB處于發(fā)布以來的22.51%分位。
　　平安國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（交易代碼：159521，以下簡(jiǎn)稱“平安國證2000ETF”）于2023年9月7日上市，管理人為平安基金管理有限公司。
　　基金經(jīng)理：錢晶：理學(xué)碩士，投資經(jīng)理年限7.87年，在管產(chǎn)品8只，在管基金總規(guī)模88.89億元。
　　基金管理人：2018年以來，平安基金公司非貨幣產(chǎn)品規(guī)模逐年上漲，截至2023年9月5日，其非貨幣產(chǎn)品規(guī)模約為2349億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；股市波動(dòng)率上升；金融監(jiān)管力度抬升超預(yù)期。本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平較高；歷史表現(xiàn)不代表未來。