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本月（2023.11.1-2023.11.30）A股主要寬基指數(shù)走勢分化，其中滬深300下跌2.14%，中證500上漲0.30%，中證1000上漲1.86%。資金方面，北上資金本月凈流出17.76億元，其中電子、醫(yī)藥、食品飲料流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為76.4億元、69.1億元和33.8億元，銀行、非銀、有色流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為46.1億元、33.9億元和32.8億元；截至11月30日融資融券余額為1.67萬億，較上月末增加392.78億元；行業(yè)方面，本周煤炭、傳媒、商貿(mào)零售領(lǐng)漲，漲幅分別為6.93%、5.86%和4.10%。債券市場長端利率下行，7天回購利率下行。
　　資產(chǎn)概覽
　　A股市場走勢分化，海外權(quán)益市場普遍上漲，債券市場普遍上漲，商品市場走勢分化。權(quán)益市場方面，A股市場走勢分化，其中滬深300下跌2.14%，中證500上漲0.30%，中證1000上漲1.86%；海外權(quán)益市場普遍上漲，其中納斯達(dá)克指數(shù)上漲10.70%，德國股票上漲9.49%，日本股票上漲8.52%。債券市場普遍上漲，中證國債上漲0.36%，中證企業(yè)上漲0.50%。商品市場走勢分化，南華商品指數(shù)本月上漲0.91%，螺紋鋼上漲4.82%，銅上漲4.32%，鋁下跌2.36%，黃金上漲3.18%，原油下跌7.06%。
　　最新觀點(diǎn)
　　宏觀影響因素方面，本月主要正貢獻(xiàn)來自貨幣利率、國際金融類因子；本月主要負(fù)貢獻(xiàn)來自情緒、經(jīng)濟(jì)增長、價(jià)格、宏觀政策類因子。
　　北上資金本月為凈流出。北上資金本月凈流出17.76億元，上月凈流出447.87億元。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥、食品飲料流入規(guī)模居前，其中醫(yī)藥、食品飲料由負(fù)轉(zhuǎn)正；銀行、非銀、有色流出規(guī)模居前，三者均連續(xù)流出。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)看本月關(guān)注度較高的是機(jī)械、電子、醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
　　融資買入活躍度下降。截至11月30日融資買入額占融資余額比為3.41%，位于最近三個(gè)月后11.67%分位。截至11月30日融資融券余額為1.67萬億，較上月末增加392.78億元。
　　債券市場長端利率下行，7天回購利率下行。長端利率本月下行2.58bp至2.67%，前一月上行1.87bp至2.69%；短端利率本月上行13.16bp至2.34%，前一月上行3.74bp。7天回購利率本月下行14.42bp至2.65%，上月上行22.95bp至2.80%，滾動(dòng)20日均值處今年以來中位數(shù)水平。國債利差下行15.74bp、國開債期限利差下行9.91bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本月下行10.02bp。
　　商品市場走勢分化。南華商品指數(shù)本月上漲0.91%，其中工產(chǎn)品指數(shù)上漲0.41%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)下跌0.64%，SHFE螺紋鋼上漲4.82%，LME銅上漲4.32%，LME鋁下跌2.36%。COMEX黃金本月上漲3.18%。南華黃金指數(shù)較COMEX黃金近六個(gè)月表現(xiàn)趨同。NYMEX原油本月下跌7.06%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　投資者需注意模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。