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相似預期差行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：食品飲料、商貿零售、家電、建材、電力及公用事業(yè)、鋼鐵
　　上月組合收益表現：2024年1月，組合月度收益-3.82%，相較于行業(yè)等權指數超額收益6.47%。1月行業(yè)配置為：銀行、電力及公用事業(yè)、煤炭、家電、有色金屬、國防軍工。其中銀行貢獻超額收益16.61%，電力及公用事業(yè)貢獻超額收益8.59%，煤炭貢獻超額收益17.08%，家電貢獻超額收益9.05%。
　　分析師預期邊際變化行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：汽車、銀行、電力及公用事業(yè)、石油石化、家電、消費者服務上月組合收益表現：2024年1月，組合月度收益-6.85%，相較于行業(yè)等權指數超額收益3.43%。1月行業(yè)配置為：家電、汽車、石油石化、食品飲料、電力及公用事業(yè)、紡織服裝。其中家電貢獻超額收益9.05%，石油石化貢獻超額收益9.85%，電力及公用事業(yè)貢獻超額收益8.59%。
　　交易集中度因子行業(yè)輪動模型
　　最新配置觀點：醫(yī)藥、電力及公用事業(yè)、農林牧漁。
　　上月組合收益表現：2024年1月，組合月度收益-14.73%，相較于行業(yè)等權指數超額收益-4.44%。12月行業(yè)配置為：醫(yī)藥(-4.50%)、消費者服務(-4.50%)、輕工制造(-4.50%)。
　　ETF組合構建
　　最新ETF行業(yè)組合配置：醫(yī)藥、電力及公用事業(yè)、家電、汽車、食品飲料。
　　風險提示
　　本報告結論完全基于公開的歷史數據，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，因子的實際表現可能與本文的結論有所差異，同時可能存在第三方數據提供不準確風險。ETF組合不構成投資收益的保證或投資建議，基金產品的表現受宏觀環(huán)境、市場波動、風格轉換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。