>> 交銀國際-每日晨報-250502
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2025/5/2 |
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pdf 共9頁 |
來源： |
交銀國際 |
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每月金股
五月研選：海外不確定性緩和，穩(wěn)中求進
特朗普”對等關(guān)稅”出臺后，中方多措并舉維護資本市場穩(wěn)定。
關(guān)稅沖擊在4月下旬已放緩，海外不確定性減弱，全球股指普遍迎來修復(fù)。
4月政治局會議直面“外部沖擊影響加大”挑戰(zhàn)，提出了一系列更具前瞻性和針對性的政策預(yù)案。
“高彈性+高股息”均衡配置，應(yīng)對不確定性
繼續(xù)看好港股AI及科網(wǎng)板塊，AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、云計算服務(wù)商和AI應(yīng)用相關(guān)標的正迎來估值重構(gòu)窗口，建議重點布局具備技術(shù)積累和商業(yè)化能力的龍頭企業(yè)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈亦值得關(guān)注，尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈本地化進程加速背景下，具備進口替代潛力的內(nèi)地芯片設(shè)計企業(yè)機會明顯。
盡管關(guān)稅政策近期略有緩和，但由于特朗普政策不確定性仍較大，預(yù)計避險情緒或持續(xù)維持在相對高位。建議仍以高股息板塊作為防御性底倉，重點關(guān)注電力公用事業(yè)、電信運營商、銀行等現(xiàn)金流穩(wěn)定、股息率具備吸引力的板塊。
五月研選
1.奇富科技（QFINUS）
2.領(lǐng)展房托（823 HK）
3.韋爾股份（603501 CH）
4.阿里巴巴（BABAUS/ 9988 HK）
5.騰訊控股（700 HK）
6.小鵬汽車（9868 HK)）
7.康方生物（9926 HK）
8.新奧能源（2688 HK）
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