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總覽：債券總托管較上月小幅上升。2022年12月，中債登、上清所托管量合計(jì)127.74萬(wàn)億，環(huán)增4039.99億。中債登債券托管量為96.47萬(wàn)億，環(huán)比增加4005.53億，上月環(huán)增為5507.86億，本月增量主要來(lái)自國(guó)債和證金債；上清所債券托管量為31.26萬(wàn)億，環(huán)增34.46億，上月環(huán)減為1275.90億，本月托管量增加主要來(lái)自于同業(yè)存單。
　　分券種：國(guó)債、地方債和證金債托管量均有所增加，存單托管量大幅增加，超短融則為信用債主要減量。利率債方面，國(guó)債托管量為25.19萬(wàn)億，環(huán)比增加2599.60億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持1881.07億，廣義基金主要減持機(jī)構(gòu)，減持472.99億；政金債托管量為22.47萬(wàn)億，環(huán)比增加2295.00億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持3123.29億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持1302.45億；地方債托管量為34.89萬(wàn)億，環(huán)比增加340.55億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持296.92億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持258.38億。信用債方面，存單托管量為14.14萬(wàn)億，環(huán)比增加3449.48億。商業(yè)銀行和廣義基金為主要增持機(jī)構(gòu)，分別增持1188.94億和2494.64億；中票、企業(yè)債、短融與超短融托管量合計(jì)為13.83萬(wàn)億，環(huán)比減少4918.57億。商業(yè)銀行和保險(xiǎn)為主要增持機(jī)構(gòu)，分別增持872.88億和614.65億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持6509.23億；商業(yè)銀行債托管量為7.29萬(wàn)億，環(huán)比減少285.70億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持1522.70億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持2217.66億。
　　分機(jī)構(gòu)：銀行券商外資全面增配，廣義基金繼續(xù)減持，保險(xiǎn)增利率減信用。1）銀行：增持利率債5301.28億，增持信用債3584.53億。利率債方面，大幅增持國(guó)債1881.07億、政金債3123.29億。信用債方面，大幅增持存單1188.94億、中票1273.30億、商業(yè)銀行債1522.70億，增持企業(yè)債112.53億，減持短融、超短融。2）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：小幅增持利率債15.09億、減持信用債99.78億。利率債方面，增持國(guó)債77.55億、地方債9.24億，減持政金債71.70億。信用債方面，大幅減持商業(yè)銀行債108.82億，小幅減持短融、超短融和中票，小幅增持企業(yè)債和存單。3）券商：增持利率債702.61億，增持信用債832.75億。利率債方面，減持地方債，增持國(guó)債和政金債。信用債方面，減持存單，增持其他券種。4）廣義基金：減持主要券種7964.59億，其中減持利率債1732.34億，減持信用債6232.25億。利率債方面，小幅增持地方債，大幅減持政金債和國(guó)債。信用債方面，增持存單2494.64億，全面減持其余券種，其中大幅減持商業(yè)銀行債2217.66億、中票2417.26億、超短額3251.92億、企業(yè)債658.23億元。5）境外機(jī)構(gòu)：增持利率債166.46億，增持信用債409.71億。利率債方面，增持國(guó)債，減持地方債和證金債。信用債方面，小幅減持企業(yè)債和中票，增持其余券種。
　　杠桿率：2022年12月末債市杠桿率升至107.7%附近，1月以來(lái)日度杠桿率震蕩回升。預(yù)計(jì)2022年12月末債市杠桿率升至107.7%附近，較11月末的107.6%小幅回升。12月末日度杠桿率估計(jì)值約為107.7%，持平月度估計(jì)值，2023年1月以來(lái)日度杠桿率震蕩回升，截至1月19日，日度債市杠桿率約為108.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情發(fā)展超預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期等。