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情緒高位分化，極致化交易結(jié)構(gòu)再現(xiàn)。近期市場(chǎng)情緒繼續(xù)沖高，新高股、強(qiáng)勢(shì)股、線上股仍在上行，不過外資交易盤與股民情緒已陸續(xù)高位折返，市場(chǎng)情緒高位分化。同時(shí)，極致化的市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)再現(xiàn)，伴隨TMT板塊集體躁動(dòng)，信創(chuàng)熱度臨近歷史峰值，金融地產(chǎn)則刷新歷史新低，具體而言，上周IT服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件、計(jì)算機(jī)設(shè)備、垂直應(yīng)用軟件、游戲熱度回升居前；而證券、航空裝備、鋰電池?zé)岫然芈漭^多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回升。截至2月10日，近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為0.12%、0.32%和0.10%。上周二八收益分化有所回升，升至18.31%，二八成交分化程度有所回落，降至18。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-1.40%、-1.51%和-1.38%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到41.30%、42.30%和45.50%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.36%、0.91%和1.05%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到28.10%、28.80%和18.00%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)2.31%、1.01%和0.47%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到79.40%、75.30%和68.10%。上周行業(yè)交易分化水平整體分化。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)-0.33%、0.29%和1.10%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到50.80%、69.20%和74.70%。
　　2、市場(chǎng)情緒跟蹤
　　上周市場(chǎng)情緒變動(dòng)：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比回落，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）回落至-0.60。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至3.91，全A換手率回落至5.37%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回升2.36，回升至20.53。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至535，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至20；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至16，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至2。5）趨勢(shì)占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回升。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回升至83.01%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至85。6）全A市場(chǎng)MACD強(qiáng)勢(shì)股占比回升至66.36%，弱勢(shì)股占比回升至5.10%。7）全A杠桿資金情緒回升至45.77%。8）外資交易盤凈流入MA30回落至13.34億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈投放6020億元，短期利率回升，各期Shibor環(huán)比回升，國(guó)債利率整體回升，各期信用利差環(huán)比回落，人民幣小幅貶值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約25.96億元，ETF份額環(huán)比減少53.57億份，北上資金凈流入29.33億元，融資余額環(huán)比增加123.43億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增5家，首發(fā)融資規(guī)模116.24億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約84.44億元，無定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力回落，解禁規(guī)模約425.77億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。