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總覽：債券總托管較上月小幅上升。2023年1月，中債登、上清所托管量合計(jì)127.99萬億，環(huán)增2501.18億。中債登債券托管量為96.59萬億，環(huán)比增加1179.55億，上月環(huán)增為4005.53億，本月增量主要來自地方債；上清所債券托管量為31.39萬億，環(huán)增1321.62億，上月環(huán)增為34.46億，本月托管量增加主要來自于超短融。
　　分券種：地方債托管量大幅增加，政金債則明顯減少，存單托管量減少，超短融則為信用債主要增量。利率債方面，國債托管量為25.19萬億，環(huán)比減少29.83億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持2156.98億，廣義基金和境外非銀機(jī)構(gòu)為主要減持機(jī)構(gòu)，分別減持726.23和663.01億；政金債托管量為22.30萬億，環(huán)比減少1633.74億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持909.87億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持2590.18億；地方債托管量為35.31萬億，環(huán)比增加4169.93億。商業(yè)銀行和廣義基金為主要增持機(jī)構(gòu)，分別增持3393.65億和555.65億。信用債方面，存單托管量為14.09萬億，環(huán)比減少534.98億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持4594.81億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持3314.43億；中票、企業(yè)債、短融與超短融托管量合計(jì)為13.93萬億，環(huán)比增加1018.74億。商業(yè)銀行為主要增持機(jī)構(gòu)，增持1896.64億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持1102.61億；商業(yè)銀行債托管量為7.26萬億，環(huán)比減少286.50億。商業(yè)銀行、券商和保險(xiǎn)為主要增持機(jī)構(gòu)，分別增持234.18億、129.25億和161.82億，廣義基金為主要減持機(jī)構(gòu)，減持784.55億。
　　分機(jī)構(gòu)：銀行保險(xiǎn)全面增配，廣義基金、外資全面減持，券商減利率增信用。1）銀行：增持利率債6460.51億，增持信用債6725.64億。利率債方面，大幅增持國債2156.98億、地方債3393.65億。信用債方面，大幅增持存單4594.81億、超短融1011.33億、中票679.64億，增持商業(yè)銀行債234.18億，企業(yè)債139.02和短融66.65億。2）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：增持利率債253.84億、信用債192.82億。利率債方面，增持地方債365.89億，減持國債34.55億，減持政金債77.50億。信用債方面，增持商業(yè)銀行債161.82億，小幅增持中票20.48億、增持存單19.00億，小幅增持企業(yè)債和短融，減持超短融10.30億。3）券商：減持利率債454.40億，增持信用債106.84億。利率債方面，減持國債、地方債和政金債。信用債方面，增持商業(yè)銀行債、超短融和中票，減持其他券種。4）廣義基金：減持主要券種7962.34億，其中減持利率債2760.76億，減持信用債5201.59億。利率債方面，增持地方債，減持國債，大幅減持政金債。信用債方面，增持超短融324.22億，全面減持其余券種，其中大幅減持商業(yè)銀行債784.55億、中票867.02億和存單3314.43億。5）境外機(jī)構(gòu)：減持利率債868.83億，減持信用債197.83億。利率債方面，減持國債和政金債，小幅增持地方債。信用債方面，小幅增持短融，減持其余券種。
　　杠桿率：2023年1月末債市杠桿率降至107.4%附近，2月以來日度杠桿率震蕩回落。預(yù)計(jì)2023年1月末債市杠桿率降至107.4%附近，較12月末的107.7%有所回落。1月末日度杠桿率估計(jì)值約為107.4%，持平月度估計(jì)值，2023年2月以來日度杠桿率震蕩回落，截至2月17日，日度債市杠桿率約為107.0%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情發(fā)展超預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期等。