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持股基金數(shù)環(huán)比大幅下降，23Q1區(qū)間漲跌互現(xiàn)，當(dāng)前估值處于底部。從2023Q1末持有基金數(shù)前二十大股票看，持有基金數(shù)環(huán)比均大幅減少，寧德時(shí)代作為龍頭，23Q1末持有基金數(shù)為1435只，環(huán)比減少37.6%，但持股數(shù)環(huán)比增加3.4%，表明公司持股集中度增加，同時(shí)公司23年Q1區(qū)間漲跌幅為3.2%，較為穩(wěn)定。其他股票23年Q1末持有基金數(shù)下降幅度均超50%，下降幅度較大。整體上看與22年Q4形成鮮明對(duì)比，新能源汽車(chē)持股基金數(shù)環(huán)比大幅減少，23Q1區(qū)間漲跌幅互現(xiàn)。新能源汽車(chē)板塊當(dāng)前估值處于近三年底部。5月5日Wind鋰電池指數(shù)（884039.WI）動(dòng)態(tài)市盈率當(dāng)前值為19.28，處于0.65%分位點(diǎn)，位于近三年底部區(qū)域。
　　新能源發(fā)電前二十大持倉(cāng)中23Q1持有基金數(shù)環(huán)比均大幅減少，持股數(shù)也明顯環(huán)比減少，光伏板塊當(dāng)前估值處于三年最低。陽(yáng)光電源、隆基綠能、晶澳科技仍然為新能源發(fā)電前3大股票，但持有基金數(shù)明顯減少，呈現(xiàn)為板塊性特點(diǎn)。以陽(yáng)光電源、隆基綠能、晶澳科技為例，22Q4末持有基金數(shù)分別為1363/1369/1039只，但23Q1末持有基金數(shù)分別為495/469/310只，持有基金數(shù)明顯減少。從持股占流通股比例的角度看，22Q4陽(yáng)光電源、隆基綠能、晶澳科技基金持股占流通股比例分別為33.5%、13.3%、17.4%，23Q1為25.6%、9.4%、15%，也呈下降趨勢(shì)。23Q1基金持倉(cāng)前二十大持股區(qū)間漲跌幅大部分以下跌為主。整體上23Q1看基金對(duì)新能源發(fā)電板塊減持較多。光伏板塊當(dāng)前估值處于近三年底部。5月5日Wind光伏指數(shù)（884045.WI）動(dòng)態(tài)市盈率當(dāng)前值為17.59，處于0.00%分位點(diǎn)，位于近三年底部區(qū)域。
　　電力設(shè)備與工控中23Q1末持有基金數(shù)明顯減少，但個(gè)股表現(xiàn)好于新能源汽車(chē)和新能源發(fā)電。匯川技術(shù)仍為基金第一大持倉(cāng)，其他股票變動(dòng)較大。我們選取電力設(shè)備及工控中基金持有數(shù)最多的前15只股票進(jìn)行比較，2023Q1和2022Q4相比匯川技術(shù)仍為持有基金數(shù)最多的個(gè)股，但持股數(shù)明顯減少，22Q4為932只，23Q1為300只，持有基金數(shù)環(huán)節(jié)減少67.8%，23Q1基金持股環(huán)比減少28.8%。其他股票持有基金數(shù)也有所減少，但樣本中電力設(shè)備及工控板塊股票表現(xiàn)好于新能源汽車(chē)和新能源發(fā)電。
　　新能源汽車(chē)投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線(xiàn)鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等。
　　新能源發(fā)電投資建議：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線(xiàn)：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽(yáng)光電源、德業(yè)股份；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤(pán)科技、四方股份、國(guó)電南瑞等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)。