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本周要點(diǎn)：上周五個(gè)交易日北向資金小幅凈流出。行業(yè)來(lái)看，資金主要流出電新，流入銀行、非銀。金融板塊流入主要受益于6家大型商業(yè)銀行下調(diào)人民幣存款掛牌利率，銀行凈息差壓力明顯緩解，其中配置盤(pán)流入9.85億，交易盤(pán)流入36.17億元。寧德時(shí)代負(fù)面消息沖擊下，交易盤(pán)大幅流出電新（-23.97億元），但配置盤(pán)仍保持凈流入（+3.45億元）。
　　上周北向資金整體凈流出。上周的五個(gè)交易日北向資金小幅凈流出，一周累計(jì)流入-2.7億元。截至2023/06/09，北向資金本月累計(jì)凈流入29.48億元。
　　北向整體：半數(shù)行業(yè)流入。上周有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（32.38億）、家電（17.3億）、非銀行金融（13.64億）流入較多；醫(yī)藥（-24.29億）、電子（-23.41億）、基礎(chǔ)化工（-20.58億）流出較多。配置盤(pán)流入、交易盤(pán)流出。上周配置盤(pán)凈流入、交易盤(pán)凈流出，累計(jì)凈流入分別為47.32億元、-50.02億元。分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)46.02億，其中配置盤(pán)9.85億，交易盤(pán)36.17億元；流出科技板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-43.92億，配置盤(pán)流入13.42億、交易盤(pán)流出57.34億元。
　　行業(yè)流向：配置盤(pán)上周有17個(gè)行業(yè)流入，13個(gè)行業(yè)流出。其中家電（20.25億）、銀行（16.25億）、電子（9.97億）流入較多；醫(yī)藥（-10.52億）、非銀行金融（-6.4億）、食品飲料（-4.45億）流出較多。交易盤(pán)上周有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。其中非銀行金融（20.04億）、銀行（16.13億）、傳媒（10.53億）流入較多；電子（-33.38億）、電力設(shè)備及新能源（-23.97億）、基礎(chǔ)化工（-19.95億）流出較多。上周北向整體有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。銀行流入最多。其中銀行（32.38億）、家電（17.3億）、非銀行金融（13.64億）流入較多；醫(yī)藥（-24.29億）、電子（-23.41億）、基礎(chǔ)化工（-20.58億）流出較多。
　　個(gè)股流向：中國(guó)平安流入最多，益豐藥房流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為中國(guó)平安（11.71億）、藥明康德（10.18億）、中國(guó)太保（8.5億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為益豐藥房（-18.87億）、京東方A（-9.74億）、晶科能源（-6.65億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)17個(gè)行業(yè)資金流入，13個(gè)行業(yè)資金流出。其中，其中，電子(64.79億）累計(jì)流入超過(guò)60億，食品飲料（-112.82億）、非銀行金融（-84.27億）累計(jì)流出超過(guò)50億；以季度為單位，電新、電子兩個(gè)行業(yè)流入超百億；非銀金融、家電、計(jì)算機(jī)等8個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/06/09，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為22.29%，累計(jì)超額收益率為30.83%，夏普比率為2.96，最大回撤為55.19%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的21次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見(jiàn)正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。