>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報(bào)(0710)：世界人工智能大會展示了未來哪些投資機(jī)會？-230710
| 上傳日期： |
2023/7/11 |
大小： |
1496KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張夏 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
|
|
近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞N型組件、工商業(yè)儲能、鋰電材料等新能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。產(chǎn)業(yè)趨勢上，2023世界人工智能大會于7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，建議關(guān)注機(jī)器人、自動駕駛、大模型和數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域投資機(jī)會。政策端則主要圍繞平臺經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、新能源汽車和醫(yī)藥。
【市場交易熱點(diǎn)】近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞新能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。熱點(diǎn)一：N型組件，上游硅料價(jià)格止跌促進(jìn)光伏裝機(jī)需求，細(xì)分關(guān)注N型組件投資機(jī)會。熱點(diǎn)二：工商業(yè)儲能，電芯價(jià)格降低，疊加峰谷價(jià)差擴(kuò)大，工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性凸顯。熱點(diǎn)三：鋰電材料，新能源汽車銷量超預(yù)期，拉動鋰電材料需求。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】聚焦2023世界人工智能大會下的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。2023世界人工智能大會于7月6日至8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，建議關(guān)注機(jī)器人、自動駕駛、大模型和數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域投資機(jī)會。機(jī)器人：建議關(guān)注以滾柱絲杠為核心的線性關(guān)節(jié)和以精密減速器為核心的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)投資機(jī)會；自動駕駛：建議關(guān)注ADAS和激光雷達(dá)相關(guān)投資機(jī)會；大模型：持續(xù)關(guān)注華為盤古3.0等國產(chǎn)大模型及其場景應(yīng)用落地相關(guān)投資機(jī)會；數(shù)據(jù)要素：跟進(jìn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給、數(shù)據(jù)元件化和數(shù)據(jù)標(biāo)注等環(huán)節(jié)投資機(jī)會。
【重要政策追蹤】平臺經(jīng)濟(jì)：浙江印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，當(dāng)前平臺經(jīng)濟(jì)政策重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向“支持健康發(fā)展”；數(shù)字經(jīng)濟(jì)：北京印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》，是北京版的“數(shù)據(jù)二十條”，數(shù)據(jù)要素正加速推進(jìn)；人工智能：上海發(fā)布《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，計(jì)劃措施圍繞創(chuàng)新能力、創(chuàng)新要素、創(chuàng)新應(yīng)用、創(chuàng)新環(huán)境四大方向，打造三項(xiàng)計(jì)劃以及五大平臺；新能源汽車：工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門對《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》作出修改，對新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展提出更高的要求；醫(yī)藥：國家醫(yī)保局發(fā)布續(xù)約規(guī)則征求意見稿，有望穩(wěn)定企業(yè)信心，助力國談續(xù)約常態(tài)化。
【重要資訊】華為：華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布。盤古大模型3.0是完全面向行業(yè)的大模型，分為L0基礎(chǔ)大模型、L1行業(yè)大模型、L2場景模型三層架構(gòu)，將重塑千行百業(yè)。另外華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表，是近年來中國科技公司首篇作為唯一署名單位發(fā)表的《自然》正刊論文。豐田：7月4日，豐田公司表示已經(jīng)在固態(tài)電池技術(shù)上取得了重大突破，能夠?qū)㈦姵氐闹亓俊Ⅲw積和成本減半。豐田公司碳中和研發(fā)中心的總裁海田敬二表示，相信現(xiàn)在可以制造出續(xù)航里程為1200公里的固態(tài)電池，充電時(shí)間為10分鐘或者更短。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，7月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：集成電路（存儲、封測、材料）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、新能源汽車（整車、電池、自動駕駛）、AI+（應(yīng)用、算法、算力）、光伏（N型組件）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的主題指數(shù)為：航空運(yùn)輸精選、汽車整車精選、新能源整車。板塊方面，上周全球股市公共事業(yè)、可選消費(fèi)板塊表現(xiàn)相對較好，醫(yī)療保健、信息技術(shù)板塊表現(xiàn)相對較差過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，能源、可選消費(fèi)行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、醫(yī)療保健行業(yè)公司居多。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
|
|
