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上周二級(jí)市場(chǎng)可跟蹤資金轉(zhuǎn)為凈流入，ETF逆勢(shì)凈申購貢獻(xiàn)主力增量資金，融資資金交易活躍度減弱并轉(zhuǎn)為凈流出，大盤風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。海外方面，11月美國(guó)通脹繼續(xù)降溫，美元指數(shù)及美債利率進(jìn)一步回落，市場(chǎng)降息預(yù)期升溫，外部流動(dòng)性環(huán)境持續(xù)改善。
　　投資者月度跟蹤：繼10月私募存量規(guī)模下降后，11月末最新數(shù)據(jù)顯示私募規(guī)模略有回升，11月存續(xù)私募證券投資基金9.8萬只，較上月新增22只。存續(xù)私募證券投資基金管理規(guī)模5.73萬億元，私募管理規(guī)模較上月提升46.95億元。11月新備案私募證券投資基金數(shù)量及規(guī)模均有所回升。從新備案情況來看，2023年11月，私募證券投資基金1025只，占新備案基金數(shù)量的65.16%，新備案規(guī)模198.50億元，環(huán)比增長(zhǎng)131.30%，同比增長(zhǎng)40.84%。
　　貨幣政策與利率：上周（12/18-12/22）央行公開市場(chǎng)凈投放2160億元，未來一周將有6720億元逆回購到期。貨幣市場(chǎng)利率下行，短、長(zhǎng)端國(guó)債收益率下行，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模下降，發(fā)行利率均下行。截至12月22日，R007下行6.5bp，DR007下行1.1bp，1年期國(guó)債收益率下行5.5bp，10年期國(guó)債收益率下行3.5bp，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模減少2260.5億元，1M/3M/6M同業(yè)存單利率均下行。
　　資金供需：二級(jí)市場(chǎng)可跟蹤資金凈流入。北上資金流出，凈流出22.4億元；融資余額下降，融資資金凈賣出116.5億元；ETF凈流入392.1億元；新成立偏股類公募基金份額增加。重要股東凈減持規(guī)模下降，公布的計(jì)劃減持規(guī)模擴(kuò)大。
　　市場(chǎng)情緒：上周融資資金交易活躍度減弱，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升。上周關(guān)注度相對(duì)提升的風(fēng)格指數(shù)及大類行業(yè)僅北證50。VIX指數(shù)回升，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。
　　市場(chǎng)偏好：行業(yè)偏好上，電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸獲各類資金凈流入規(guī)模較高。賽道偏好上，北上資金凈流入儲(chǔ)能、鋰電、中特估，融資資金加倉醫(yī)美、創(chuàng)新藥、氫能與燃料電池。寬指ETF均為凈申購，其中滬深300ETF申購最多；行業(yè)ETF申贖參半，其中券商ETF申購較多，新能源&智能汽車ETF贖回較多。凈申購最高的為華泰柏瑞滬深300ETF；凈贖回最高的為華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF。
　　海外變化：美國(guó)11月PCE繼續(xù)降溫，美元指數(shù)及美債利率進(jìn)一步回落。美國(guó)11月PCE及核心PCE超預(yù)期降溫，美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于2024年下半年降息兩次，市場(chǎng)降息預(yù)期強(qiáng)化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及政策不及預(yù)期、海外政策超預(yù)期收緊。