>> 國盛證券-外資周報第151期：外資分歧加大，配置盤穩(wěn)健增配-230221
| 上傳日期： |
2023/2/21 |
大小： |
1113KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
王程錦,張峻曉 |
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1、總體配置：海外通脹超預期，交易盤離場提速。
美國通脹數(shù)據(jù)仍超預期，加息預期再升溫。2月14日，美國1月CPI同比+6.4%（前值+6.5%），預期+6.2%，連續(xù)7個月回落但降幅不及預期；核心CPI同比+5.6%（前值+5.7%），預期+5.5%，同樣高于預期。從結(jié)構(gòu)看，核心商品通脹下降放緩，核心服務(wù)通脹仍在加速，能源和住宅是最大的拉動項?？傮w來看，1月通脹數(shù)據(jù)加強了美聯(lián)儲“更高、更長時間”的利率政策預期，數(shù)據(jù)公布后，美債收益率全線走高。
交易盤離場提速，配置盤穩(wěn)健加倉。北向資金上周凈流入約82.51億元。資金類型拆分看，配置盤持續(xù)加倉，上周凈流入約137.35億元，交易盤上周流出加速，周內(nèi)凈流出約51.16億元。與此同時，南下資金轉(zhuǎn)為增持，上周凈流入約38.10億元。截至2月17日，北上配置盤今年以來累計凈流入達到1238.11億元，北上交易盤今年以來累計凈流入達到316.17億元。
2、行業(yè)配置：食品飲料獲增配居前，農(nóng)林牧漁遭減持居多。整體視角下，上周食品飲料（+27.58億元）、機械設(shè)備（+23.40億元）和計算機（+22.59億元）凈流入居前，農(nóng)林牧漁（-13.95億元）、公用事業(yè)（-11.94億元）和銀行（-7.86億元）流出最多；
從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周計算機（+12.91億元）凈流入最多，而非銀金融（-17.74億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周食品飲料（+33.56億元）凈流入最多，而交通運輸（-5.72億元）凈流出最多。
3、個股配置：寧德時代增持居前，億緯鋰能減持居多。整體視角下，寧德時代（+29.41億元）、三一重工（+9.42億元）和恒生電子（+7.64億元）凈流入居前；而億緯鋰能（-8.19億元）、大北農(nóng)（-6.48億元）和比亞迪（-6.14億元）流出居多。
從資金類型拆分看：交易盤視角下，寧德時代（+6.08億元）、天合光能（+5.96億元）和陽光電源（+4.64億元）凈流入居前；而五糧液（-9.01億元）、比亞迪（-7.13億元）和紫金礦業(yè)（-6.17億元）流出居多。配置盤視角下，寧德時代（+23.32億元）、中國平安（+9.68億元）和貴州茅臺（+8.82億元）凈流入居前；而圓通速遞（-4.99億元）、中國神華（-4.81億元）和億緯鋰能（-4.4億元）流出居多。
風險提示：1、海外市場波動加劇；2、匯率貶值風險。
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